中航瑞夏一年定开债发起C
(014436.jj ) 中航基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模1,490.51元 (2025-12-31) 基金净值1.0155元 (2026-02-13) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20)
相关基金: 主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起A
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中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中航瑞夏一年定开债发起C.(014436) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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中航瑞夏一年定开债发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.01元1,490.511,474.00元--
2025-09-301.01元1,483.881,474.00元--
2025-06-301.01元1,491.981,474.00元--
2025-03-31--1,496.901,470.00元--

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