中航瑞夏一年定开债发起C (014436.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-02-05总资产规模1,483.88元 (2025-09-30) 基金净值1.0112元 (2025-12-31) 基金经理茅勇峰汪术勤管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-20) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (7034 / 7171)
相关基金:	主从基金: 中航瑞夏一年定开债发起A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中航瑞夏一年定开债发起C(014436) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

中航瑞夏一年定开债发起C.(014436) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

中航瑞夏一年定开债发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.01元	1,483.88	1,474.00元	--
2025-06-30	1.01元	1,491.98	1,474.00元	--
2025-03-31	--	1,496.90	1,470.00元	--