招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7343元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (5443 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-04 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-02 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-01 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-27 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-22 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-21 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-19 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-18 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-15 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-14 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-11 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-07 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-04-30 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-29 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-04-28 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-04-27 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-04-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-16 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-10 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-02 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-31 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-27 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |