招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7631元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (5384 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-08-24 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-08-21 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-08-20 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-08-19 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-08-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-08-14 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-08-13 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-08-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2026-08-11 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2026-08-10 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-08-07 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-08-06 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-08-05 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-08-04 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-08-03 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-07-31 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-07-30 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-07-29 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2026-07-28 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-07-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-24 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2026-07-23 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-07-22 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-07-21 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2026-07-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-07-17 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2026-07-16 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-15 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-08 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-30 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-06-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-26 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-06-17 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |