招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8766元 (2026-02-05) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (5156 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-02-04 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-02-03 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-02-02 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-01-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-01-29 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-01-28 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-01-27 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-26 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-01-23 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2026-01-22 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-01-21 | 0.8781元 | 0.8781元 |
| 2026-01-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-01-19 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-01-16 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-01-15 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2026-01-14 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-01-13 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-01-12 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-01-09 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-01-08 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-07 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2026-01-06 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-01-05 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2025-12-31 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2025-12-29 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2025-12-26 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-25 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2025-12-24 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2025-12-23 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2025-12-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-12-19 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2025-12-18 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2025-12-17 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2025-12-16 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2025-12-15 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2025-12-12 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2025-12-11 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2025-12-10 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2025-12-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2025-12-08 | 0.8825元 | 0.8825元 |
| 2025-12-05 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2025-12-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2025-12-03 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-12-02 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2025-12-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2025-11-28 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2025-11-27 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2025-11-26 | 0.8815元 | 0.8815元 |