招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8407元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-4.23% (5301 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-04-23 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2026-04-22 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2026-04-21 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-04-20 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-17 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-04-16 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-04-15 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-04-14 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-04-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-04-10 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-04-09 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-08 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2026-04-07 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2026-04-03 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2026-04-02 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2026-04-01 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-31 | 0.8383元 | 0.8383元 |
| 2026-03-30 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-03-27 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-03-26 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-03-25 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-03-24 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-03-23 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-03-20 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2026-03-19 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-03-18 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-03-17 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-16 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2026-03-13 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-12 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-03-11 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-10 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-03-09 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-06 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2026-03-05 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-03-04 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-03-03 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-02 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-02-27 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-02-26 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2026-02-25 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-02-24 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-02-13 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-12 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-02-11 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-02-10 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-09 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-02-06 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-02-05 | 0.8766元 | 0.8766元 |