招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7586元 (2026-07-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.31% (5311 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF(516670) |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-07-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-07-13 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-10 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-09 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2026-07-08 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-07 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-06 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-07-03 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-07-02 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-07-01 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-06-30 | 0.6969元 | 0.6969元 |
| 2026-06-29 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-06-26 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2026-06-25 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-06-24 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2026-06-23 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-06-22 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-06-18 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-06-17 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2026-06-16 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-06-15 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-12 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-11 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-06-10 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2026-06-09 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-06-08 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-06-05 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-06-04 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-06-03 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-06-02 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-06-01 | 0.7789元 | 0.7789元 |
| 2026-05-29 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-28 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-05-27 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-05-26 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-05-25 | 0.7857元 | 0.7857元 |
| 2026-05-22 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-21 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2026-05-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-05-19 | 0.8163元 | 0.8163元 |
| 2026-05-18 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2026-05-15 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-05-14 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2026-05-13 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-05-12 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-05-11 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-07 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-06 | 0.8649元 | 0.8649元 |