招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理刘重杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7631元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率-6.03% (5384 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.72亿 | 93.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,803.50万 | 2.44% |
| (其中) 债券 | 2,803.50万 | 2.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,252.05万 | 2.83% |
| 4 | 其他资产 | 1,643.45万 | 1.43% |
加载中......