招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8766元 (2026-02-05) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (5156 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.93亿 | 92.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,350.94万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 1,350.94万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,509.70万 | 4.09% |
| 4 | 其他资产 | 1,762.67万 | 2.05% |
加载中......