招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8883元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (4884 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.48万元 | 0.50% | 1.10万元 | 0.10% |
| 2025-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.92万元 | 0.50% | 2.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.65万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 15.43万元 | 0.50% | 3.09万元 | 0.10% |