招商中证畜牧养殖ETF联接A (014414.jj ) 中证畜牧 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-04-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8883元 (2025-12-19) 基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.62% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.18% (4884 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中证畜牧养殖ETF联接C目标基金: 招商中证畜牧养殖ETF |
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招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.90元 | 1.19亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.83元 | 9,159.92万 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 8,744.06万 | 1.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.79元 | 7,856.89万 | 9,965.61万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.85元 | 9,054.36万 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 7,074.77万 | 8,874.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,772.78万 | 7,901.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 7,839.01万 | 8,565.35万元 | -- |