招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1907元 (2025-12-31) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.41% (1802 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2,369.10万元 | 1.20% | 394.85万元 | 0.20% |
| 2025-04-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 5,258.73万元 | 1.20% | 876.45万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,847.82万元 | 1.20% | 474.64万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |