招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1843元 (2025-12-30) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1877 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1843元 | 1.4654元 |
| 2025-12-29 | 1.1843元 | 1.4654元 |
| 2025-12-26 | 1.1959元 | 1.4770元 |
| 2025-12-25 | 1.1974元 | 1.4785元 |
| 2025-12-24 | 1.1950元 | 1.4761元 |
| 2025-12-23 | 1.1940元 | 1.4751元 |
| 2025-12-22 | 1.1943元 | 1.4754元 |
| 2025-12-19 | 1.1968元 | 1.4779元 |
| 2025-12-18 | 1.1906元 | 1.4717元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.4634元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.4554元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.4638元 |
| 2025-12-12 | 1.1793元 | 1.4604元 |
| 2025-12-11 | 1.1695元 | 1.4506元 |
| 2025-12-10 | 1.1746元 | 1.4557元 |
| 2025-12-09 | 1.1646元 | 1.4457元 |
| 2025-12-08 | 1.1882元 | 1.4693元 |
| 2025-12-05 | 1.1983元 | 1.4794元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.4685元 |
| 2025-12-03 | 1.1927元 | 1.4738元 |
| 2025-12-02 | 1.1955元 | 1.4766元 |
| 2025-12-01 | 1.1957元 | 1.4768元 |
| 2025-11-28 | 1.1861元 | 1.4672元 |
| 2025-11-27 | 1.1885元 | 1.4696元 |
| 2025-11-26 | 1.1874元 | 1.4685元 |
| 2025-11-25 | 1.1896元 | 1.4707元 |
| 2025-11-24 | 1.1879元 | 1.4690元 |
| 2025-11-21 | 1.1832元 | 1.4643元 |
| 2025-11-20 | 1.1999元 | 1.4810元 |
| 2025-11-19 | 1.1992元 | 1.4803元 |
| 2025-11-18 | 1.2062元 | 1.4873元 |
| 2025-11-17 | 1.2265元 | 1.5076元 |
| 2025-11-14 | 1.2310元 | 1.5121元 |
| 2025-11-13 | 1.2462元 | 1.5273元 |
| 2025-11-12 | 1.2391元 | 1.5202元 |
| 2025-11-11 | 1.2342元 | 1.5153元 |
| 2025-11-10 | 1.2362元 | 1.5173元 |
| 2025-11-07 | 1.2030元 | 1.4841元 |
| 2025-11-06 | 1.2006元 | 1.4817元 |
| 2025-11-05 | 1.1899元 | 1.4710元 |
| 2025-11-04 | 1.1867元 | 1.4678元 |
| 2025-11-03 | 1.1959元 | 1.4770元 |
| 2025-10-31 | 1.1901元 | 1.4712元 |
| 2025-10-30 | 1.1929元 | 1.4740元 |
| 2025-10-29 | 1.2064元 | 1.4875元 |
| 2025-10-28 | 1.2043元 | 1.4854元 |
| 2025-10-27 | 1.2077元 | 1.4888元 |
| 2025-10-24 | 1.1931元 | 1.4742元 |
| 2025-10-23 | 1.1875元 | 1.4686元 |
| 2025-10-22 | 1.1840元 | 1.4651元 |