招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2562元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1874 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2562元 | 1.5373元 |
| 2026-02-12 | 1.2706元 | 1.5517元 |
| 2026-02-11 | 1.2751元 | 1.5562元 |
| 2026-02-10 | 1.2731元 | 1.5542元 |
| 2026-02-09 | 1.2795元 | 1.5606元 |
| 2026-02-06 | 1.2704元 | 1.5515元 |
| 2026-02-05 | 1.2758元 | 1.5569元 |
| 2026-02-04 | 1.2777元 | 1.5588元 |
| 2026-02-03 | 1.2742元 | 1.5553元 |
| 2026-02-02 | 1.2476元 | 1.5287元 |
| 2026-01-30 | 1.2784元 | 1.5595元 |
| 2026-01-29 | 1.2872元 | 1.5683元 |
| 2026-01-28 | 1.2563元 | 1.5374元 |
| 2026-01-27 | 1.2335元 | 1.5146元 |
| 2026-01-26 | 1.2353元 | 1.5164元 |
| 2026-01-23 | 1.2449元 | 1.5260元 |
| 2026-01-22 | 1.2418元 | 1.5229元 |
| 2026-01-21 | 1.2306元 | 1.5117元 |
| 2026-01-20 | 1.2326元 | 1.5137元 |
| 2026-01-19 | 1.2159元 | 1.4970元 |
| 2026-01-16 | 1.2077元 | 1.4888元 |
| 2026-01-15 | 1.2138元 | 1.4949元 |
| 2026-01-14 | 1.2095元 | 1.4906元 |
| 2026-01-13 | 1.2089元 | 1.4900元 |
| 2026-01-12 | 1.2191元 | 1.5002元 |
| 2026-01-09 | 1.2152元 | 1.4963元 |
| 2026-01-08 | 1.2163元 | 1.4974元 |
| 2026-01-07 | 1.2164元 | 1.4975元 |
| 2026-01-06 | 1.2190元 | 1.5001元 |
| 2026-01-05 | 1.2025元 | 1.4836元 |
| 2025-12-31 | 1.1907元 | 1.4718元 |
| 2025-12-30 | 1.1843元 | 1.4654元 |
| 2025-12-29 | 1.1843元 | 1.4654元 |
| 2025-12-26 | 1.1959元 | 1.4770元 |
| 2025-12-25 | 1.1974元 | 1.4785元 |
| 2025-12-24 | 1.1950元 | 1.4761元 |
| 2025-12-23 | 1.1940元 | 1.4751元 |
| 2025-12-22 | 1.1943元 | 1.4754元 |
| 2025-12-19 | 1.1968元 | 1.4779元 |
| 2025-12-18 | 1.1906元 | 1.4717元 |
| 2025-12-17 | 1.1823元 | 1.4634元 |
| 2025-12-16 | 1.1743元 | 1.4554元 |
| 2025-12-15 | 1.1827元 | 1.4638元 |
| 2025-12-12 | 1.1793元 | 1.4604元 |
| 2025-12-11 | 1.1695元 | 1.4506元 |
| 2025-12-10 | 1.1746元 | 1.4557元 |
| 2025-12-09 | 1.1646元 | 1.4457元 |
| 2025-12-08 | 1.1882元 | 1.4693元 |
| 2025-12-05 | 1.1983元 | 1.4794元 |
| 2025-12-04 | 1.1874元 | 1.4685元 |