招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2562元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1874 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商核心竞争力混合C(014413) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.0601 元 | 18.75亿 | 1.13亿元 | 5.02% | 5.02% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |