招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1843元 (2025-12-30) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.26% (1872 / 8953) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 32.29亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 32.29亿 | 93.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.74亿 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 1.74亿 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,627.73万 | 0.47% |
| 4 | 其他资产 | 3,357.90万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.87亿 | 43.08% |
| 批发和零售业 | 1.19亿 | 3.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.52万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23.91万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.86万 | 0.005% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.61万 | 0.005% |
| 卫生和社会工作 | 7.64万 | 0.002% |
| 建筑业 | 8,884.00 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.92%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 6.24亿 | 18.08% |
| 非日常生活消费品 | 4.39亿 | 12.70% |
| 工业 | 2.43亿 | 7.04% |
| 日常消费品 | 1.72亿 | 4.98% |
| 信息技术 | 1.37亿 | 3.97% |
| 通信服务 | 559.37万 | 0.16% |
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