招商核心竞争力混合C (014413.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-04-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2562元 (2026-02-13) 基金经理朱红裕管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (1874 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商核心竞争力混合A |
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招商核心竞争力混合C(014413) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.89亿 | 94.06% |
| (其中) 股票 | 26.89亿 | 94.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.43亿 | 5.00% |
| (其中) 债券 | 1.43亿 | 5.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,404.52万 | 0.84% |
| 4 | 其他资产 | 270.43万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.34亿 | 43.17% |
| 批发和零售业 | 1.26亿 | 4.41% |
| 租赁和商务服务业 | 459.89万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.35万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 26.83万 | 0.009% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.48万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.50万 | 0.006% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 7.16万 | 0.003% |
| 建筑业 | 1.02万 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.24%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 5.48亿 | 19.19% |
| 非日常生活消费品 | 3.46亿 | 12.11% |
| 日常消费品 | 1.52亿 | 5.31% |
| 工业 | 1.52亿 | 5.31% |
| 信息技术 | 1.18亿 | 4.14% |
| 通信服务 | 528.12万 | 0.18% |
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