嘉实致乾纯债债券(014392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0625元 | 1.1302元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.1305元 |
| 2026-05-20 | 1.0630元 | 1.1307元 |
| 2026-05-19 | 1.0630元 | 1.1307元 |
| 2026-05-18 | 1.0621元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.1294元 |
| 2026-05-14 | 1.0616元 | 1.1293元 |
| 2026-05-13 | 1.0618元 | 1.1295元 |
| 2026-05-12 | 1.0613元 | 1.1290元 |
| 2026-05-11 | 1.0608元 | 1.1285元 |
| 2026-05-08 | 1.0602元 | 1.1279元 |
| 2026-05-07 | 1.0599元 | 1.1276元 |
| 2026-05-06 | 1.0594元 | 1.1271元 |
| 2026-04-30 | 1.0599元 | 1.1276元 |
| 2026-04-29 | 1.0604元 | 1.1281元 |
| 2026-04-28 | 1.0592元 | 1.1269元 |
| 2026-04-27 | 1.0583元 | 1.1260元 |
| 2026-04-24 | 1.0590元 | 1.1267元 |
| 2026-04-23 | 1.0596元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.0602元 | 1.1279元 |
| 2026-04-21 | 1.0597元 | 1.1274元 |
| 2026-04-20 | 1.0593元 | 1.1270元 |
| 2026-04-17 | 1.0592元 | 1.1269元 |
| 2026-04-16 | 1.0580元 | 1.1257元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.1253元 |
| 2026-04-14 | 1.0570元 | 1.1247元 |
| 2026-04-13 | 1.0567元 | 1.1244元 |
| 2026-04-10 | 1.0562元 | 1.1239元 |
| 2026-04-09 | 1.0559元 | 1.1236元 |
| 2026-04-08 | 1.0563元 | 1.1240元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1242元 |
| 2026-04-03 | 1.0561元 | 1.1238元 |
| 2026-04-02 | 1.0552元 | 1.1229元 |
| 2026-04-01 | 1.0550元 | 1.1227元 |
| 2026-03-31 | 1.0555元 | 1.1232元 |
| 2026-03-30 | 1.0558元 | 1.1235元 |
| 2026-03-27 | 1.0547元 | 1.1224元 |
| 2026-03-26 | 1.0543元 | 1.1220元 |
| 2026-03-25 | 1.0541元 | 1.1218元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.1218元 |
| 2026-03-23 | 1.0540元 | 1.1217元 |
| 2026-03-20 | 1.0542元 | 1.1219元 |
| 2026-03-19 | 1.0540元 | 1.1217元 |
| 2026-03-18 | 1.0542元 | 1.1219元 |
| 2026-03-17 | 1.0533元 | 1.1210元 |
| 2026-03-16 | 1.0528元 | 1.1205元 |
| 2026-03-13 | 1.0532元 | 1.1209元 |
| 2026-03-12 | 1.0532元 | 1.1209元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.1200元 |
| 2026-03-10 | 1.0524元 | 1.1201元 |