华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9342元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率225.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7330 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-06-24 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-06-23 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-22 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-06-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |