华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7820 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-09-01 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-08-31 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-08-28 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-08-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-08-25 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-24 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-08-21 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-20 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-08-19 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-08-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-14 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-13 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-10 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-08-07 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-08-06 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-05 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-04 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2026-08-03 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-07-31 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-07-30 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-07-29 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-07-28 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-27 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-07-24 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-23 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-22 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-20 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-17 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-15 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-14 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-07-08 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-03 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-07-02 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-01 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-06-30 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-06-29 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-06-25 | 1.2988元 | 1.2988元 |