华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8619元 (2026-01-16) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率123.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8303 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-01-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-01-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-01-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-01-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-01-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-01-07 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-01-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-30 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-26 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2025-12-25 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2025-12-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-12-23 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-22 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2025-12-19 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2025-12-18 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2025-12-17 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-16 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-15 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-12 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2025-12-11 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2025-12-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-12-09 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-12-08 | 0.7802元 | 0.7802元 |
| 2025-12-05 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-12-04 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-03 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2025-12-02 | 0.7624元 | 0.7624元 |
| 2025-12-01 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-11-28 | 0.7602元 | 0.7602元 |
| 2025-11-27 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-11-26 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2025-11-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2025-11-24 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2025-11-21 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-11-20 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2025-11-19 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2025-11-18 | 0.7727元 | 0.7727元 |
| 2025-11-17 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2025-11-14 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-11-13 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-11-12 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2025-11-11 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2025-11-10 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2025-11-07 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-11-06 | 0.7847元 | 0.7847元 |