华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2534元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率225.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (4927 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-06-17 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2026-06-16 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-15 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-06-10 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-09 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-05 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-06-03 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-06-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-29 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-28 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-05-27 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-22 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-05-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-20 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-15 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-05-14 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-05-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-05-07 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-06 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-04-30 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-29 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-04-28 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-04-27 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-04-24 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-04-23 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2026-04-22 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-21 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-04-20 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2026-04-17 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2026-04-16 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-15 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-04-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2026-04-13 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-04-10 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-04-09 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-08 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-04-07 | 0.7736元 | 0.7736元 |