华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8147元 (2026-03-17) 基金经理苏圻涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率123.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8295 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-11 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-03 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-02-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-02-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-02-10 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-02-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-02-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-02-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-02-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-01-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-28 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-26 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-01-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-01-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-21 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2026-01-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-01-14 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-01-13 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2026-01-12 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-01-09 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-01-08 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-01-07 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-01-06 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-01-05 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-12-31 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2025-12-30 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-12-29 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-12-26 | 0.8074元 | 0.8074元 |