华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8288元 (2026-01-13) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率123.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.52% (8425 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 231.15万元 | 1.20% | 38.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 462.03万元 | 1.20% | 77.00万元 | 0.20% |
| 2024-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 235.20万元 | 1.20% | 39.20万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |