华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7815 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 2.85亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.76元 | 3.09亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.80元 | 3.54亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.81元 | 3.92亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 3.74亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 3.58亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 3.61亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 3.80亿 | 6.21亿元 | -- |