华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7696元 (2026-04-03) 基金经理苏圻涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率225.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.94% (8377 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-04-02 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-01 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-03-31 | 0.7634元 | 0.7634元 |
| 2026-03-30 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-27 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-03-26 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2026-03-25 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2026-03-24 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2026-03-23 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-20 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-03-19 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-03-18 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-03-17 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2026-03-16 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-13 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2026-03-12 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-03-11 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-03-10 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-03-09 | 0.8601元 | 0.8601元 |
| 2026-03-06 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-05 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-03-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-03-03 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2026-03-02 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-27 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-02-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-25 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-02-24 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-02-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-02-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-02-11 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-02-10 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-02-09 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-02-06 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-02-05 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-02-04 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-02-03 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-02-02 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-01-30 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-01-29 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-01-28 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-01-27 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-01-26 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2026-01-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-01-22 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-01-21 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2026-01-20 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-01-19 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-01-16 | 0.8619元 | 0.8619元 |