华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2921元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率225.28% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4646 / 9274) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.01亿 | 86.82% |
| (其中) 股票 | 3.01亿 | 86.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,191.91万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 1,381.02万 | 3.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.56亿 | 45.04% |
| 综合 | 606.00万 | 1.75% |
| 房地产业 | 588.70万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 433.50万 | 1.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 141.50万 | 0.41% |
| 采矿业 | 21.71万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.70万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.62%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,260.15万 | 9.39% |
| 信息技术 | 2,827.24万 | 8.15% |
| 医疗保健 | 2,422.31万 | 6.98% |
| 非日常生活消费品 | 1,453.77万 | 4.19% |
| 能源 | 1,290.45万 | 3.72% |
| 日常消费品 | 681.64万 | 1.96% |
| 金融 | 596.43万 | 1.72% |
| 原材料 | 175.09万 | 0.50% |
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