华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8147元 (2026-03-17) 基金经理苏圻涵管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-20) 持仓换手率123.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8295 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.41亿 | 87.46% |
| (其中) 股票 | 3.41亿 | 87.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,856.80万 | 12.47% |
| 3 | 其他资产 | 27.82万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.95亿 | 50.17% |
| 住宿和餐饮业 | 3,724.33万 | 9.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 989.48万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 841.82万 | 2.16% |
| 金融业 | 369.56万 | 0.95% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 215.73万 | 0.55% |
| 采矿业 | 6.13万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.32万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.50%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,856.23万 | 9.90% |
| 原材料 | 1,553.09万 | 3.99% |
| 通信服务 | 1,007.40万 | 2.59% |
| 日常消费品 | 774.00万 | 1.99% |
| 房地产 | 571.38万 | 1.47% |
| 金融 | 359.90万 | 0.92% |
| 非日常生活消费品 | 248.54万 | 0.64% |
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