华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8619元 (2026-01-16) 基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 持仓换手率123.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.59% (8303 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 85.81% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 85.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,231.91万 | 9.64% |
| 3 | 其他资产 | 1,997.73万 | 4.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 41.65% |
| 住宿和餐饮业 | 5,728.24万 | 13.05% |
| 采矿业 | 1,227.52万 | 2.80% |
| 批发和零售业 | 838.77万 | 1.91% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.41%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,046.51万 | 13.77% |
| 通信服务 | 1,699.09万 | 3.87% |
| 原材料 | 1,328.52万 | 3.03% |
| 工业 | 1,082.03万 | 2.46% |
| 日常消费品 | 700.60万 | 1.60% |
| 房地产 | 424.71万 | 0.97% |
| 非日常生活消费品 | 316.52万 | 0.72% |
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