华安产业动力6个月持有混合A (014389.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理苏圻涵基金类型混合型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9060元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率679.52% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.08% (7820 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安产业动力6个月持有混合C |
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华安产业动力6个月持有混合A(014389) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.93亿 | 91.79% |
| (其中) 股票 | 2.93亿 | 91.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,422.33万 | 7.59% |
| 3 | 其他资产 | 199.20万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.37亿 | 74.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,226.74万 | 6.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 433.58万 | 1.36% |
| 采矿业 | 2.78万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.27%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,588.51万 | 8.11% |
| 原材料 | 371.21万 | 1.16% |
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