永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0692元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3340 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-21 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-05-15 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-13 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-05-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-11 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-08 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-07 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-06 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-30 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-29 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-04-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |