永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3489 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | 0.23% | 0.30% | 0.61% | 0.45% | 0.27% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.08% |
| 2025 | 0.07% | -0.11% | 0.20% | 0.36% | 0.37% | 0.23% | 0.04% | 0.10% | 0.06% | 0.44% | -0.03% | 0.13% | 1.88% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.25% | 0.57% | 0.34% | 0.60% | -0.37% | -0.37% | 0.10% | 0.65% | 0.88% | 2.67% |