永赢瑞弘12个月持有期债券A
(014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模2.40亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0456元 (2025-12-26) 基金经理刘星宇张博然管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4610 / 7153)
相关基金: 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
拉黑
0
发表讨论

永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

永赢瑞弘12个月持有期债券A.(014375) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
永赢瑞弘12个月持有期债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.04元2.40亿2.31亿元--
2025-06-301.04元2.47亿2.38亿元--
2025-03-311.03元2.93亿2.85亿元--
2024-12-311.03元1.97亿1.92亿元--
2024-09-301.01元1.94亿1.92亿元--
2024-06-301.01元1.94亿1.92亿元--
2024-03-26----1.92亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。