永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0757元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3402 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 014375 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-26 | |
| 总份额 | 6,468.57万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014375 | 019878 |
| 子基金份额 | 5,171.80万 份 (2026-06-30) | 1,296.77万 份 (2026-06-30) |