永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0569元 (2026-04-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4157 / 7237) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 概况
最后更新于：2026-04-01
| 基金全称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券 | |
| 基金主代码 | 014375 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-03-26 | |
| 总份额 | 2.44亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 永赢基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 永赢瑞弘12个月持有期债券A | 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 014375 | 019878 |
| 子基金份额 | 2.30亿 份 (2025-12-31) | 1,417.70万 份 (2025-12-31) |