永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0673元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3502 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,287.78万 | 94.59% |
| (其中) 债券 | 6,287.78万 | 94.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 142.87万 | 2.15% |
| 3 | 其他资产 | 216.65万 | 3.26% |
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