永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0757元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3402 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,598.62万 | 93.90% |
| (其中) 债券 | 6,598.62万 | 93.90% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 182.00万 | 2.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 177.85万 | 2.53% |
| 4 | 其他资产 | 68.81万 | 0.98% |
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