永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0709元 (2026-07-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3277 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-07-30 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-27 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-24 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-23 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-16 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-03 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-07-01 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-30 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-26 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-06-24 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-18 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-06-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-06-15 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-12 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-09 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-08 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-06-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-06-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-05-27 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-05-26 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-25 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-05-22 | 1.0626元 | 1.0626元 |