永赢瑞弘12个月持有期债券A (014375.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理刘星宇张博然基金类型债券型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0757元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3402 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢瑞弘12个月持有期债券C |
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永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 22.04万元 | 0.30% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 85.13万元 | 0.30% | 28.38万元 | 0.10% |
| 2025-12-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 46.06万元 | 0.30% | 15.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 68.00万元 | 0.30% | 22.67万元 | 0.10% |
| 2024-12-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |