浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3325元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (3763 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.3325元 | 2.3325元 |
| 2026-09-11 | 2.3444元 | 2.3444元 |
| 2026-09-10 | 2.3604元 | 2.3604元 |
| 2026-09-09 | 2.3688元 | 2.3688元 |
| 2026-09-08 | 2.3550元 | 2.3550元 |
| 2026-09-07 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-09-04 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-09-03 | 2.3504元 | 2.3504元 |
| 2026-09-02 | 2.3544元 | 2.3544元 |
| 2026-09-01 | 2.3789元 | 2.3789元 |
| 2026-08-31 | 2.3793元 | 2.3793元 |
| 2026-08-28 | 2.3618元 | 2.3618元 |
| 2026-08-27 | 2.3700元 | 2.3700元 |
| 2026-08-26 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-08-25 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-08-24 | 2.3449元 | 2.3449元 |
| 2026-08-21 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2026-08-20 | 2.3467元 | 2.3467元 |
| 2026-08-19 | 2.3437元 | 2.3437元 |
| 2026-08-18 | 2.4002元 | 2.4002元 |
| 2026-08-17 | 2.4013元 | 2.4013元 |
| 2026-08-14 | 2.3631元 | 2.3631元 |
| 2026-08-13 | 2.3609元 | 2.3609元 |
| 2026-08-12 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2026-08-11 | 2.3636元 | 2.3636元 |
| 2026-08-10 | 2.3861元 | 2.3861元 |
| 2026-08-07 | 2.3819元 | 2.3819元 |
| 2026-08-06 | 2.3628元 | 2.3628元 |
| 2026-08-05 | 2.3697元 | 2.3697元 |
| 2026-08-04 | 2.3473元 | 2.3473元 |
| 2026-08-03 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-07-31 | 2.3167元 | 2.3167元 |
| 2026-07-30 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-07-29 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-07-28 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-07-27 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-07-24 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-07-23 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-07-22 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-07-21 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-20 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-07-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-07-16 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-07-15 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-07-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-07-13 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-07-10 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-07-09 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-07-08 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-07-07 | 2.5294元 | 2.5294元 |