浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3304元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (4219 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-04-17 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-04-16 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-04-15 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-04-14 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-04-13 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-04-10 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-04-09 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-08 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-07 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-03 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-04-02 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-04-01 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-03-31 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-03-30 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-03-27 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-03-26 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-03-25 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-03-24 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-03-23 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-03-20 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-03-19 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-03-18 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-17 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-16 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-13 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-03-12 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-03-11 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-03-10 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-03-09 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-03-06 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-03-05 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-03-04 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-03-03 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-03-02 | 2.3391元 | 2.3391元 |
| 2026-02-27 | 2.3238元 | 2.3238元 |
| 2026-02-26 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2026-02-25 | 2.3032元 | 2.3032元 |
| 2026-02-24 | 2.2819元 | 2.2819元 |
| 2026-02-13 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-02-12 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-02-11 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-02-10 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-02-09 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-02-06 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-02-05 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-02-04 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-02-03 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-02-02 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-01-30 | 2.2619元 | 2.2619元 |