浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2758元 (2026-07-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (3849 / 6141) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强（LOF）(166802) |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2.2758元 | 2.2758元 |
| 2026-07-29 | 2.3299元 | 2.3299元 |
| 2026-07-28 | 2.3176元 | 2.3176元 |
| 2026-07-27 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-07-24 | 2.3692元 | 2.3692元 |
| 2026-07-23 | 2.4005元 | 2.4005元 |
| 2026-07-22 | 2.3909元 | 2.3909元 |
| 2026-07-21 | 2.4230元 | 2.4230元 |
| 2026-07-20 | 2.3253元 | 2.3253元 |
| 2026-07-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-07-16 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-07-15 | 2.4935元 | 2.4935元 |
| 2026-07-14 | 2.5124元 | 2.5124元 |
| 2026-07-13 | 2.4555元 | 2.4555元 |
| 2026-07-10 | 2.5159元 | 2.5159元 |
| 2026-07-09 | 2.5814元 | 2.5814元 |
| 2026-07-08 | 2.5023元 | 2.5023元 |
| 2026-07-07 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-07-06 | 2.5569元 | 2.5569元 |
| 2026-07-03 | 2.5571元 | 2.5571元 |
| 2026-07-02 | 2.5466元 | 2.5466元 |
| 2026-07-01 | 2.6292元 | 2.6292元 |
| 2026-06-30 | 2.6353元 | 2.6353元 |
| 2026-06-29 | 2.5928元 | 2.5928元 |
| 2026-06-26 | 2.5753元 | 2.5753元 |
| 2026-06-25 | 2.6309元 | 2.6309元 |
| 2026-06-24 | 2.5926元 | 2.5926元 |
| 2026-06-23 | 2.5645元 | 2.5645元 |
| 2026-06-22 | 2.6219元 | 2.6219元 |
| 2026-06-18 | 2.5781元 | 2.5781元 |
| 2026-06-17 | 2.5607元 | 2.5607元 |
| 2026-06-16 | 2.5132元 | 2.5132元 |
| 2026-06-15 | 2.5145元 | 2.5145元 |
| 2026-06-12 | 2.4532元 | 2.4532元 |
| 2026-06-11 | 2.4399元 | 2.4399元 |
| 2026-06-10 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-06-09 | 2.4872元 | 2.4872元 |
| 2026-06-08 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-06-05 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-06-04 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-06-03 | 2.5208元 | 2.5208元 |
| 2026-06-02 | 2.4941元 | 2.4941元 |
| 2026-06-01 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2026-05-29 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-05-28 | 2.5036元 | 2.5036元 |
| 2026-05-27 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2026-05-26 | 2.4994元 | 2.4994元 |
| 2026-05-25 | 2.4957元 | 2.4957元 |
| 2026-05-22 | 2.4496元 | 2.4496元 |
| 2026-05-21 | 2.3967元 | 2.3967元 |