浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3073元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4241 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |