浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2496元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4328 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.2496元 | 2.2496元 |
| 2026-02-12 | 2.2884元 | 2.2884元 |
| 2026-02-11 | 2.2829元 | 2.2829元 |
| 2026-02-10 | 2.2726元 | 2.2726元 |
| 2026-02-09 | 2.2668元 | 2.2668元 |
| 2026-02-06 | 2.2316元 | 2.2316元 |
| 2026-02-05 | 2.2355元 | 2.2355元 |
| 2026-02-04 | 2.2542元 | 2.2542元 |
| 2026-02-03 | 2.2310元 | 2.2310元 |
| 2026-02-02 | 2.1849元 | 2.1849元 |
| 2026-01-30 | 2.2619元 | 2.2619元 |
| 2026-01-29 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-01-28 | 2.2875元 | 2.2875元 |
| 2026-01-27 | 2.2603元 | 2.2603元 |
| 2026-01-26 | 2.2614元 | 2.2614元 |
| 2026-01-23 | 2.2559元 | 2.2559元 |
| 2026-01-22 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-01-21 | 2.2402元 | 2.2402元 |
| 2026-01-20 | 2.2307元 | 2.2307元 |
| 2026-01-19 | 2.2254元 | 2.2254元 |
| 2026-01-16 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-01-15 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-01-14 | 2.2058元 | 2.2058元 |
| 2026-01-13 | 2.2134元 | 2.2134元 |
| 2026-01-12 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-01-09 | 2.2044元 | 2.2044元 |
| 2026-01-08 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-01-07 | 2.1966元 | 2.1966元 |
| 2026-01-06 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-01-05 | 2.1671元 | 2.1671元 |
| 2025-12-31 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2025-12-30 | 2.1419元 | 2.1419元 |
| 2025-12-29 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2025-12-26 | 2.1412元 | 2.1412元 |
| 2025-12-25 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2025-12-24 | 2.1346元 | 2.1346元 |
| 2025-12-23 | 2.1289元 | 2.1289元 |
| 2025-12-22 | 2.1273元 | 2.1273元 |
| 2025-12-19 | 2.1178元 | 2.1178元 |
| 2025-12-18 | 2.1111元 | 2.1111元 |
| 2025-12-17 | 2.1098元 | 2.1098元 |
| 2025-12-16 | 2.0761元 | 2.0761元 |
| 2025-12-15 | 2.0979元 | 2.0979元 |
| 2025-12-12 | 2.0948元 | 2.0948元 |
| 2025-12-11 | 2.0834元 | 2.0834元 |
| 2025-12-10 | 2.1021元 | 2.1021元 |
| 2025-12-09 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2025-12-08 | 2.1106元 | 2.1106元 |
| 2025-12-05 | 2.1000元 | 2.1000元 |
| 2025-12-04 | 2.0879元 | 2.0879元 |