浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4392元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4189 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强（LOF）(166802) |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.4392元 | 2.4392元 |
| 2026-05-13 | 2.4875元 | 2.4875元 |
| 2026-05-12 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-05-11 | 2.4508元 | 2.4508元 |
| 2026-05-08 | 2.4084元 | 2.4084元 |
| 2026-05-07 | 2.4167元 | 2.4167元 |
| 2026-05-06 | 2.4064元 | 2.4064元 |
| 2026-04-30 | 2.3577元 | 2.3577元 |
| 2026-04-29 | 2.3452元 | 2.3452元 |
| 2026-04-28 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-04-27 | 2.3339元 | 2.3339元 |
| 2026-04-24 | 2.3294元 | 2.3294元 |
| 2026-04-23 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-04-22 | 2.3475元 | 2.3475元 |
| 2026-04-21 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-04-20 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-04-17 | 2.3163元 | 2.3163元 |
| 2026-04-16 | 2.3073元 | 2.3073元 |
| 2026-04-15 | 2.2811元 | 2.2811元 |
| 2026-04-14 | 2.2832元 | 2.2832元 |
| 2026-04-13 | 2.2636元 | 2.2636元 |
| 2026-04-10 | 2.2646元 | 2.2646元 |
| 2026-04-09 | 2.2409元 | 2.2409元 |
| 2026-04-08 | 2.2458元 | 2.2458元 |
| 2026-04-07 | 2.1781元 | 2.1781元 |
| 2026-04-03 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-04-02 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-04-01 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-03-31 | 2.1952元 | 2.1952元 |
| 2026-03-30 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-03-27 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-03-26 | 2.2102元 | 2.2102元 |
| 2026-03-25 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-03-24 | 2.1844元 | 2.1844元 |
| 2026-03-23 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-03-20 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-03-19 | 2.2160元 | 2.2160元 |
| 2026-03-18 | 2.2600元 | 2.2600元 |
| 2026-03-17 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2026-03-16 | 2.2818元 | 2.2818元 |
| 2026-03-13 | 2.3007元 | 2.3007元 |
| 2026-03-12 | 2.3193元 | 2.3193元 |
| 2026-03-11 | 2.3266元 | 2.3266元 |
| 2026-03-10 | 2.3230元 | 2.3230元 |
| 2026-03-09 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-03-06 | 2.3155元 | 2.3155元 |
| 2026-03-05 | 2.3013元 | 2.3013元 |
| 2026-03-04 | 2.2789元 | 2.2789元 |
| 2026-03-03 | 2.2881元 | 2.2881元 |
| 2026-03-02 | 2.3391元 | 2.3391元 |