浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2496元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4328 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.50亿 | 90.55% |
| (其中) 股票 | 1.50亿 | 90.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 906.96万 | 5.48% |
| (其中) 债券 | 906.96万 | 5.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 519.38万 | 3.14% |
| 4 | 其他资产 | 136.68万 | 0.83% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,499.33万 | 39.29% |
| 金融业 | 3,287.83万 | 19.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,053.10万 | 6.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 662.75万 | 4.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.30万 | 2.58% |
| 房地产业 | 325.01万 | 1.96% |
| 采矿业 | 267.18万 | 1.62% |
| 租赁和商务服务业 | 250.92万 | 1.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 209.81万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 200.30万 | 1.21% |
| 批发和零售业 | 148.73万 | 0.90% |
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