浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.3073元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (4241 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |