浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理饶祖华基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3444元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (3740 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-08-14 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 45.23万元 | 0.50% | 18.09万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 45.23万元 | 0.50% | 18.09万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 125.09万元 | 0.50% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 125.09万元 | 0.50% | 50.03万元 | 0.20% |
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-09-23 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-28 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-08-15 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.58万元 | 0.50% | 27.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 68.58万元 | 0.50% | 27.43万元 | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2025-03-24 | -- | 0.50% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.18万元 | 0.50% | 46.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 117.18万元 | 0.50% | 46.87万元 | 0.20% |