浙商沪深300指数增强(LOF)C (014372.jj ) 沪深300 (半年) 浙商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2022-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2496元 (2026-02-13) 基金经理饶祖华管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2025-09-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4328 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 浙商沪深300指数增强(LOF)A |
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浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.14元 | 1,808.48万 | 844.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 6,519.29万 | 3,096.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 6,637.50万 | 3,669.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 9,277.02万 | 5,239.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.78元 | 4,220.24万 | 2,373.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.80元 | 1.42亿 | 7,913.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 6,066.03万 | 3,913.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,591.38万 | 1,025.44万元 | -- |