长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4670 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-28 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-20 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-17 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-16 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-04-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-14 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-04-13 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-10 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-04-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-04-08 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-04-07 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-04-03 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-04-02 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-01 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-31 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-03-30 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-03-27 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-03-26 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-03-25 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-03-24 | 0.9408元 | 0.9408元 |