长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9410元 (2026-01-26) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.69% (8002 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-01-23 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-01-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-01-21 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-01-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-01-19 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-01-16 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-01-15 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-01-14 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-13 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-01-12 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-01-09 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-01-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-07 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2026-01-06 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-01-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2025-12-31 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-12-30 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2025-12-29 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2025-12-26 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2025-12-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2025-12-24 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-12-23 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2025-12-22 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-12-19 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2025-12-18 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-12-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2025-12-16 | 0.8499元 | 0.8499元 |
| 2025-12-15 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2025-12-12 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2025-12-11 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2025-12-10 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2025-12-09 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2025-12-08 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-12-05 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2025-12-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2025-12-03 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-12-02 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2025-12-01 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2025-11-28 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2025-11-27 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-11-26 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2025-11-25 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2025-11-24 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2025-11-21 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2025-11-20 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2025-11-19 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2025-11-18 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-11-17 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2025-11-14 | 0.8615元 | 0.8615元 |