长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2738元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (4308 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-25 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-22 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-06-18 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-06-17 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-06-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-06-15 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-06-12 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-06-11 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-06-10 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-06-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-06-08 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-05 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-04 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-06-03 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-06-01 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2026-05-29 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2026-05-28 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-05-27 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-26 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-05-25 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-22 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-05-21 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-05-20 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-05-19 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-05-18 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-14 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-05-12 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-11 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-05-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-07 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-06 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-04-30 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-22 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-21 | 1.0383元 | 1.0383元 |