长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1384元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率761.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5544 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-08-28 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-08-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-08-26 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-08-25 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-24 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-08-21 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-08-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-08-18 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2026-08-17 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-08-14 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-08-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-08-12 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-08-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-10 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-08-07 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-08-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-08-05 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-04 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-03 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-07-31 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-07-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-29 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-28 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-07-27 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-23 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-22 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-21 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-17 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-16 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-07-14 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-07-13 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-10 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-07-09 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-07-07 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-07-06 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-07-03 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-07-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-01 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-30 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-29 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2026-06-26 | 1.3484元 | 1.3484元 |
| 2026-06-25 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-06-24 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-06-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |