长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9853元 (2026-03-06) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.40% (7479 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.60亿 | 93.51% |
| (其中) 股票 | 1.60亿 | 93.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 871.87万 | 5.11% |
| 3 | 其他资产 | 235.87万 | 1.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,095.14万 | 47.44% |
| 金融业 | 1,965.81万 | 11.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 731.51万 | 4.29% |
| 采矿业 | 680.31万 | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.34万 | 2.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 438.62万 | 2.57% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.78%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3,546.72万 | 20.78% |
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