长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1281元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (6097 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 86.63% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 86.63% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 757.30万 | 4.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,005.89万 | 6.62% |
| 4 | 其他资产 | 269.34万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,016.93万 | 39.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,112.81万 | 13.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 353.23万 | 2.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 282.05万 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 172.75万 | 1.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 155.31万 | 1.02% |
| 采矿业 | 1.30万 | 0.009% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.82%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,425.46万 | 15.95% |
| 能源 | 769.40万 | 5.06% |
| 日常消费品 | 308.14万 | 2.03% |
| 金融 | 301.86万 | 1.99% |
| 非日常生活消费品 | 272.13万 | 1.79% |
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