长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1384元 (2026-08-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率761.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (5544 / 9406) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 89.64% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 89.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,253.61万 | 10.31% |
| 3 | 其他资产 | 6.35万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,682.30万 | 71.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991.31万 | 8.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 565.74万 | 4.65% |
| 金融业 | 462.31万 | 3.80% |
| 采矿业 | 1.30万 | 0.01% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 201.02万 | 1.65% |
加载中......