长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9127元 (2026-01-12) 基金经理叶松陆晓锋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.48倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.55% (8153 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信企业成长三年持有混合A(014356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 150.25万元 | 1.20% | 25.04万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 285.90万元 | 1.20% | 47.65万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 137.94万元 | 1.20% | 22.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |