长信企业成长三年持有混合A (014356.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理叶松陆晓锋基金类型混合型成立日期2022-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2671元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率15.58倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.26% (4472 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信企业成长三年持有混合C |
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长信企业成长三年持有混合A(014356) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 9,951.32万 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1.15亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.89元 | 1.27亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 1.62亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 1.72亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.88元 | 1.75亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1.76亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.60亿 | 1.98亿元 | -- |