银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8070元 (2026-01-30) 基金经理万鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.11% (7574 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.8070元 | 1.9140元 |
| 2026-01-29 | 1.8370元 | 1.9440元 |
| 2026-01-28 | 1.8350元 | 1.9420元 |
| 2026-01-27 | 1.8120元 | 1.9190元 |
| 2026-01-26 | 1.8220元 | 1.9290元 |
| 2026-01-23 | 1.8100元 | 1.9170元 |
| 2026-01-22 | 1.8020元 | 1.9090元 |
| 2026-01-21 | 1.8000元 | 1.9070元 |
| 2026-01-20 | 1.7970元 | 1.9040元 |
| 2026-01-19 | 1.7790元 | 1.8860元 |
| 2026-01-16 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-01-15 | 1.7600元 | 1.8670元 |
| 2026-01-14 | 1.7580元 | 1.8650元 |
| 2026-01-13 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-01-12 | 1.7660元 | 1.8730元 |
| 2026-01-09 | 1.7590元 | 1.8660元 |
| 2026-01-08 | 1.7500元 | 1.8570元 |
| 2026-01-07 | 1.7550元 | 1.8620元 |
| 2026-01-06 | 1.7520元 | 1.8590元 |
| 2026-01-05 | 1.7250元 | 1.8320元 |
| 2025-12-31 | 1.7050元 | 1.8120元 |
| 2025-12-30 | 1.7070元 | 1.8140元 |
| 2025-12-29 | 1.7080元 | 1.8150元 |
| 2025-12-26 | 1.7160元 | 1.8230元 |
| 2025-12-25 | 1.7170元 | 1.8240元 |
| 2025-12-24 | 1.7130元 | 1.8200元 |
| 2025-12-23 | 1.7060元 | 1.8130元 |
| 2025-12-22 | 1.7080元 | 1.8150元 |
| 2025-12-19 | 1.7090元 | 1.8160元 |
| 2025-12-18 | 1.7000元 | 1.8070元 |
| 2025-12-17 | 1.6970元 | 1.8040元 |
| 2025-12-16 | 1.6810元 | 1.7880元 |
| 2025-12-15 | 1.6910元 | 1.7980元 |
| 2025-12-12 | 1.6900元 | 1.7970元 |
| 2025-12-11 | 1.6830元 | 1.7900元 |
| 2025-12-10 | 1.6920元 | 1.7990元 |
| 2025-12-09 | 1.6870元 | 1.7940元 |
| 2025-12-08 | 1.7020元 | 1.8090元 |
| 2025-12-05 | 1.7080元 | 1.8150元 |
| 2025-12-04 | 1.6960元 | 1.8030元 |
| 2025-12-03 | 1.7040元 | 1.8110元 |
| 2025-12-02 | 1.7030元 | 1.8100元 |
| 2025-12-01 | 1.7060元 | 1.8130元 |
| 2025-11-28 | 1.6990元 | 1.8060元 |
| 2025-11-27 | 1.6940元 | 1.8010元 |
| 2025-11-26 | 1.6940元 | 1.8010元 |
| 2025-11-25 | 1.6940元 | 1.8010元 |
| 2025-11-24 | 1.6880元 | 1.7950元 |
| 2025-11-21 | 1.6860元 | 1.7930元 |
| 2025-11-20 | 1.7230元 | 1.8300元 |