银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理万鑫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7840元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7183 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）(161834) |
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.76元 | 288.62万 | 163.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.71元 | 342.04万 | 200.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 463.88万 | 272.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 624.38万 | 363.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 899.67万 | 580.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2,270.70万 | 1,484.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,052.18万 | 3,248.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 7,407.68万 | 4,785.32万元 | -- |