银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7790元 (2026-01-19) 基金经理万鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.49% (7624 / 8981) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.72元 | 624.38万 | 363.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 899.67万 | 580.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 2,270.70万 | 1,484.12万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 5,052.18万 | 3,248.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.55元 | 7,407.68万 | 4,785.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.42元 | 1.05亿 | 7,437.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.86亿 | 1.29亿元 | -- |