银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.7990元 | 1.9060元 |
| 2026-09-17 | 1.7890元 | 1.8960元 |
| 2026-09-16 | 1.7920元 | 1.8990元 |
| 2026-09-15 | 1.7870元 | 1.8940元 |
| 2026-09-14 | 1.7960元 | 1.9030元 |
| 2026-09-11 | 1.7970元 | 1.9040元 |
| 2026-09-10 | 1.8220元 | 1.9290元 |
| 2026-09-09 | 1.8220元 | 1.9290元 |
| 2026-09-08 | 1.8150元 | 1.9220元 |
| 2026-09-07 | 1.8130元 | 1.9200元 |
| 2026-09-04 | 1.8230元 | 1.9300元 |
| 2026-09-03 | 1.8230元 | 1.9300元 |
| 2026-09-02 | 1.8180元 | 1.9250元 |
| 2026-09-01 | 1.8370元 | 1.9440元 |
| 2026-08-31 | 1.8320元 | 1.9390元 |
| 2026-08-28 | 1.8200元 | 1.9270元 |
| 2026-08-27 | 1.8170元 | 1.9240元 |
| 2026-08-26 | 1.8050元 | 1.9120元 |
| 2026-08-25 | 1.7880元 | 1.8950元 |
| 2026-08-24 | 1.7910元 | 1.8980元 |
| 2026-08-21 | 1.7960元 | 1.9030元 |
| 2026-08-20 | 1.7900元 | 1.8970元 |
| 2026-08-19 | 1.7850元 | 1.8920元 |
| 2026-08-18 | 1.8080元 | 1.9150元 |
| 2026-08-17 | 1.8130元 | 1.9200元 |
| 2026-08-14 | 1.7940元 | 1.9010元 |
| 2026-08-13 | 1.7980元 | 1.9050元 |
| 2026-08-12 | 1.8030元 | 1.9100元 |
| 2026-08-11 | 1.7950元 | 1.9020元 |
| 2026-08-10 | 1.8100元 | 1.9170元 |
| 2026-08-07 | 1.8060元 | 1.9130元 |
| 2026-08-06 | 1.7980元 | 1.9050元 |
| 2026-08-05 | 1.7970元 | 1.9040元 |
| 2026-08-04 | 1.7840元 | 1.8910元 |
| 2026-08-03 | 1.7880元 | 1.8950元 |
| 2026-07-31 | 1.7930元 | 1.9000元 |
| 2026-07-30 | 1.7850元 | 1.8920元 |
| 2026-07-29 | 1.7830元 | 1.8900元 |
| 2026-07-28 | 1.7660元 | 1.8730元 |
| 2026-07-27 | 1.7800元 | 1.8870元 |
| 2026-07-24 | 1.7510元 | 1.8580元 |
| 2026-07-23 | 1.7840元 | 1.8910元 |
| 2026-07-22 | 1.7720元 | 1.8790元 |
| 2026-07-21 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-07-20 | 1.7420元 | 1.8490元 |
| 2026-07-17 | 1.7190元 | 1.8260元 |
| 2026-07-16 | 1.7500元 | 1.8570元 |
| 2026-07-15 | 1.7660元 | 1.8730元 |
| 2026-07-14 | 1.7510元 | 1.8580元 |
| 2026-07-13 | 1.7240元 | 1.8310元 |