银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理万鑫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7840元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7183 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）(161834) |
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.7840元 | 1.8910元 |
| 2026-07-22 | 1.7720元 | 1.8790元 |
| 2026-07-21 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-07-20 | 1.7420元 | 1.8490元 |
| 2026-07-17 | 1.7190元 | 1.8260元 |
| 2026-07-16 | 1.7500元 | 1.8570元 |
| 2026-07-15 | 1.7660元 | 1.8730元 |
| 2026-07-14 | 1.7510元 | 1.8580元 |
| 2026-07-13 | 1.7240元 | 1.8310元 |
| 2026-07-10 | 1.7430元 | 1.8500元 |
| 2026-07-09 | 1.7580元 | 1.8650元 |
| 2026-07-08 | 1.7430元 | 1.8500元 |
| 2026-07-07 | 1.7510元 | 1.8580元 |
| 2026-07-06 | 1.7720元 | 1.8790元 |
| 2026-07-03 | 1.7590元 | 1.8660元 |
| 2026-07-02 | 1.7480元 | 1.8550元 |
| 2026-07-01 | 1.7730元 | 1.8800元 |
| 2026-06-30 | 1.7620元 | 1.8690元 |
| 2026-06-29 | 1.7570元 | 1.8640元 |
| 2026-06-26 | 1.7400元 | 1.8470元 |
| 2026-06-25 | 1.7730元 | 1.8800元 |
| 2026-06-24 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-06-23 | 1.7600元 | 1.8670元 |
| 2026-06-22 | 1.7770元 | 1.8840元 |
| 2026-06-18 | 1.7400元 | 1.8470元 |
| 2026-06-17 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-06-16 | 1.7570元 | 1.8640元 |
| 2026-06-15 | 1.7630元 | 1.8700元 |
| 2026-06-12 | 1.7430元 | 1.8500元 |
| 2026-06-11 | 1.7210元 | 1.8280元 |
| 2026-06-10 | 1.7270元 | 1.8340元 |
| 2026-06-09 | 1.7320元 | 1.8390元 |
| 2026-06-08 | 1.7180元 | 1.8250元 |
| 2026-06-05 | 1.7420元 | 1.8490元 |
| 2026-06-04 | 1.7500元 | 1.8570元 |
| 2026-06-03 | 1.7650元 | 1.8720元 |
| 2026-06-02 | 1.7690元 | 1.8760元 |
| 2026-06-01 | 1.7570元 | 1.8640元 |
| 2026-05-29 | 1.7610元 | 1.8680元 |
| 2026-05-28 | 1.7670元 | 1.8740元 |
| 2026-05-27 | 1.7640元 | 1.8710元 |
| 2026-05-26 | 1.7770元 | 1.8840元 |
| 2026-05-25 | 1.7820元 | 1.8890元 |
| 2026-05-22 | 1.7710元 | 1.8780元 |
| 2026-05-21 | 1.7520元 | 1.8590元 |
| 2026-05-20 | 1.7830元 | 1.8900元 |
| 2026-05-19 | 1.7780元 | 1.8850元 |
| 2026-05-18 | 1.7650元 | 1.8720元 |
| 2026-05-15 | 1.7650元 | 1.8720元 |
| 2026-05-14 | 1.7820元 | 1.8890元 |