银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7610元 (2026-01-13) 基金经理万鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.73% (7674 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）A |
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 341.57万元 | 1.20% | 56.93万元 | 0.20% |
| 2025-04-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,412.50万元 | 1.20% | 402.08万元 | 0.20% |
| 2024-09-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,383.78万元 | 1.20% | 230.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |