银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 申	基金经理万鑫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模288.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.7990元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7252 / 9467)
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银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史分红派息及拆分数据列表

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