银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C (014349.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理万鑫基金类型混合型(LOF)成立日期2021-12-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7840元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (7183 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华鑫锐灵活配置混合（LOF）(161834) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华鑫锐灵活配置混合（LOF）C(014349) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.28% | 1.72% | 9.35万 | 1,558.37元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.85% | 1.15% | 11.95万 | 1,960.75元 | -- |
| 2024-12-31 | 34.17% | 65.83% | 16.08万 | 6,454.80元 | -- |