长江智能制造混合型发起式C (014340.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4134元 (2025-12-19) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2352 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式A |
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长江智能制造混合型发起式C(014340) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.77亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 2.08亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.04亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.80亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.53亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 1.57亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.78亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 2.14亿 | 2.18亿元 | -- |