长江智能制造混合型发起式C (014340.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4150元 (2025-12-17) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2342 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式A |
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长江智能制造混合型发起式C(014340) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 299.52万元 | 1.20% | 49.92万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 488.76万元 | 1.20% | 81.46万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 251.07万元 | 1.20% | 41.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 399.13万元 | 1.20% | 66.52万元 | 0.20% |