长江智能制造混合型发起式C (014340.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4983元 (2026-02-11) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.31% (2564 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式A |
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长江智能制造混合型发起式C(014340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-02-10 | 1.4948元 | 1.4948元 |
| 2026-02-09 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-02-06 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-02-05 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-02-04 | 1.4903元 | 1.4903元 |
| 2026-02-03 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-02-02 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-01-30 | 1.4906元 | 1.4906元 |
| 2026-01-29 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2026-01-28 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-01-27 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2026-01-26 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-01-23 | 1.5147元 | 1.5147元 |
| 2026-01-22 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-01-21 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-01-20 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-19 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-16 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-01-15 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-01-14 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-01-13 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-01-12 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-01-09 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-01-08 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-01-07 | 1.4567元 | 1.4567元 |
| 2026-01-06 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-01-05 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-12-31 | 1.4294元 | 1.4294元 |
| 2025-12-30 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-29 | 1.4223元 | 1.4223元 |
| 2025-12-26 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-25 | 1.4278元 | 1.4278元 |
| 2025-12-24 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2025-12-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-22 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2025-12-19 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2025-12-18 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2025-12-17 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-16 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.3961元 | 1.3961元 |