长江智能制造混合型发起式C (014340.jj ) 长江证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4150元 (2025-12-17) 基金经理施展管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.15% (2342 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 长江智能制造混合型发起式A |
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长江智能制造混合型发起式C(014340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2025-12-16 | 1.4066元 | 1.4066元 |
| 2025-12-15 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2025-12-12 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2025-12-11 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2025-12-10 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2025-12-09 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2025-12-08 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2025-12-05 | 1.4053元 | 1.4053元 |
| 2025-12-04 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-12-03 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-12-02 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2025-12-01 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2025-11-28 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2025-11-27 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2025-11-26 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-11-25 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2025-11-24 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2025-11-21 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2025-11-20 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2025-11-19 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2025-11-18 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2025-11-17 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2025-11-14 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2025-11-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2025-11-12 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-11-11 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-11-10 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2025-11-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-11-06 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2025-11-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-11-04 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2025-11-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2025-10-31 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2025-10-30 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2025-10-29 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2025-10-28 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2025-10-27 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2025-10-24 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2025-10-23 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2025-10-22 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2025-10-21 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-20 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2025-10-17 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2025-10-16 | 1.3806元 | 1.3806元 |
| 2025-10-15 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2025-10-14 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2025-10-13 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-10-10 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2025-10-09 | 1.4000元 | 1.4000元 |