华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1167元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (4118 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-09-03 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-09-02 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-01 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-08-31 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-28 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-27 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-08-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-08-25 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-24 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-08-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-19 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-18 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-08-17 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-08-14 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-08-13 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-12 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-08-11 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-08-10 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-08-07 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-06 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-05 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-08-04 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-08-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-07-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-28 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-27 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-07-24 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-07-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-21 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-20 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-07-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-07-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-07-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |