华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2108元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% (3785 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接(014331)目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-09 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-07-08 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2026-07-07 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-07-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-07-03 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2026-07-02 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-07-01 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-06-30 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-06-29 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-06-26 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-06-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-24 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-06-23 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-18 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-06-17 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-16 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2026-06-15 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-06-12 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-06-11 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-06-10 | 1.2600元 | 1.2600元 |
| 2026-06-09 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-06-05 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-06-04 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2026-06-03 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-06-02 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-06-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-05-29 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-05-27 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2026-05-26 | 1.3212元 | 1.3212元 |
| 2026-05-25 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-22 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-20 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-19 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2026-05-18 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-15 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-05-14 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-05-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-12 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |