华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1364元 (2026-09-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4038 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.53亿 | 91.35% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,310.02万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 926.23万 | 1.53% |
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