华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3582元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3123 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 稀土ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.25亿 | 90.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,299.57万 | 7.42% |
| 3 | 其他资产 | 1,172.29万 | 2.02% |
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