华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2807元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (3407 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-05 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-02 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-02-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-02-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-25 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-02-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-02-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-30 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |