华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3582元 (2026-02-13) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3123 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 稀土ETF |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3582元 | 1.3582元 |
| 2026-02-12 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-11 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-02-10 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-02-09 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-06 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-05 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-02-04 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-02-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-02 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-01-30 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-01-29 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-01-28 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-01-27 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-01-23 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-01-22 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-01-21 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-01-20 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2026-01-19 | 1.3376元 | 1.3376元 |
| 2026-01-16 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-15 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-01-14 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-13 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-01-12 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-01-09 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-01-08 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-01-07 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-06 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-05 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2025-12-31 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2025-12-30 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-29 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2025-12-26 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-12-25 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-24 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-23 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2025-12-22 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-12-19 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2025-12-18 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2025-12-17 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-12-16 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2025-12-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |