华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理谭弘翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3896元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.74% (3375 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接(014331)目标基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF(516780) |
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华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-05-12 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-05-11 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-05-08 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-05-07 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-06 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-30 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-04-28 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-27 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-04-24 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-23 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-04-22 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-04-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-20 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-04-17 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-04-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-15 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-04-14 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-13 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-04-10 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-04-09 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-04-08 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-04-07 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2026-04-03 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-04-02 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-04-01 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-03-31 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-03-30 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-03-27 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-26 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-03-25 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-03-24 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-03-23 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-03-20 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-03-19 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-18 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-03-17 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-03-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-13 | 1.3621元 | 1.3621元 |
| 2026-03-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-03-11 | 1.3945元 | 1.3945元 |
| 2026-03-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-03-09 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2026-03-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-03-05 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-04 | 1.4208元 | 1.4208元 |
| 2026-03-03 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2026-03-02 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-02-27 | 1.4987元 | 1.4987元 |