华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C (014332.jj ) 稀土产业 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1532元 (2025-12-12) 基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (3721 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A目标基金: 稀土ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C(014332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2025-12-11 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-12-10 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-09 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-12-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-12-04 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2025-12-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2025-12-01 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2025-11-28 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-11-27 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2025-11-26 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2025-11-24 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2025-11-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-20 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-19 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-11-18 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-17 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2025-11-14 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-11-13 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-11-12 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-10 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2025-11-07 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-05 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2025-11-04 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-11-03 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2025-10-31 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-10-30 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2025-10-29 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-10-28 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-27 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2025-10-24 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2025-10-23 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-10-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-10-21 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2025-10-20 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-10-17 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-10-16 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-10-15 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-10-14 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-10-13 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2025-10-10 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-10-09 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2025-09-30 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2025-09-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2025-09-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |